পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। ফান্ডগুলো হলো- গ্রামীন ওয়ান : স্কীম টু এবং রলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের গ্রামীন ওয়ান : স্কীম টুর ট্রাস্টি কমিটি ২০২০-২১ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৩ শতাংশ ক্যাশ ডিভিড্ডে ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির আনরিয়েলাইজড গেইনসহ ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৬.০৮ টাকা। যার পরিমাণ আনরিয়েলাইজড গেইন ব্যতিত ১.২১ টাকা। আর ২০২১ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ২০.৮২ টাকায়।

ইউনিটহোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর।

এদিকে, রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২১ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১০.৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ৪.০৬ টাকা। আর ২০২১ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১৪.৭৬ টাকা।

ইউনিটহোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর।