এল.আর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এল.আর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রথম প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে দশমিক ৪৬২৮ পয়সা। আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ৪০২১ পয়সা। গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতিনিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১০ টাকা ২৭ পয়সা।

তৃতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন,২০) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে দশমিক ০৫৪১ পয়সা। আগের বছর একই সময় ফান্ডটির লোকসান ছিল ১৩৮০ পয়সা। আর ৯ মাসে (অক্টোবর,১৯-জুন,২০) ফান্ডটি লোকসান করেছে দশমিক ৭২৮৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল দশমকি ০.০৩৯৪ পয়সা। গত ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ৯ টাকা ৭৫ পয়সা।

এদিকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ সমাপ্ত বছরে ফান্ডটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে দশমিক ২৬৩৬ পয়সা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬০ পয়সা।

×

https://bankbimaarthonity.com

ডাউনলোড