লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের আগে আগামীকাল ও ২৫ মার্চ স্পট মার্কেটে লেনদেন হবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংক। রেকর্ড ডেটের কারণে আগামী ২৮ মার্চ এ দুই প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন স্থগিত থাকবে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১.৬০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্স ফান্ড। সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৬৮ পয়সা। ফান্ডটির বাজার মূলধন অনুযায়ী ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১৬ পয়সা।
‘এ’ ক্যাটাগরির ফান্ডটি ২০১৬ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। এ ফান্ডের পরিশোধিত মূলধন ১৫৮ কোটি ৭৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। বর্তমানে এ ফান্ডের রিজার্ভ মাইনাসে রয়েছে। যার পুঁঞ্জিভুত লোকসানের ২৪ কোটি ৪ লাখ টাকা। এ ফান্ডের ১৫ কোটি ৮৭ লাখ ৪৫ হাজার ইউনিটের মধ্যে ২৫.২০ শতাংশ উদ্যোক্তা পরিচালক, ৬৩.২৬ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিটহোল্ডার এবং ১১.৫৪ শতাংশ ইউনিট সাধারণ ইউনিটহোল্ডারদের কাছে রয়েছে।

অন্যদিকে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের জন্য ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ও ১৫ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড। সর্বশেষ বছরে ব্যাংকটির শেয়ার প্রতি আয় বা ইপিএস হয়েছে ১০ টাকা। আগের বছর ইপিএস হয়েছিল ৭ টাকা ৮৯ পয়সা।
গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৫৮ টাকা ৬৫ পয়সা।
আলোচিত বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ক্যাশ ফ্লো ছিল ৩১ টাকা ২২ পয়সা। আগের বছর ক্যাশ ফ্লো ১১ টাকা ৬৮ পয়সা ছিল। ঘোষিত লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের সম্মতিক্রমে অনুমোদনের জন্য আগামী ২৬ এপ্রিল, সোমবার সকাল ১০টায় ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যাংক খাতের ‘এ’ ক্যাটাগরির কোম্পানিটি ২০০১ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে- এক হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং ৫৫০ কোটি টাকা। বর্তমানে কোম্পানিটির রিজার্ভের পরিমাণ ২ হাজার ৫৪৩ কোটি ২৩ লাখ টাকা। এ কোম্পানির ৫৫ কোটি শেয়ারের মধ্যে ৮৬.৯৯ শতাংশ উদ্যোক্তা পরিচালক, ৫.০৮ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ০.০১ শতাংশ বিদেশি এবং ৭.৯২ শতাংশ শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে রয়েছে।