এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ড এনএলআই ফার্স্ট ফান্ড। এই ফান্ডের ইউনিটহোল্ডাররা সর্বশেষ হিসাববছরের (জুলাই’২০-জুন’২১) জন্য ১৭ দশমিক ৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ পাবেন। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ১ টাকা ৭৫ পয়সা লভ্যাংশ পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, গত ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৩ টাকা ১৪ পয়সা।

আগের বছরে ফান্ডটির সঞ্চিতিতে ইউনিট প্রতি ১ টাকা ২৮ পয়সা ঘাটতি ছিল। এটি বাদ দিলে থাকে ১ টাকা ৮৬ পয়সা। ঘোষিত লভ্যাংশ এর ৯৪ দশমিক ০৯ শতাংশ।

আলোচিত বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতিড ক্যাশফ্লো ছিল ২ টাকা।

ফান্ডটির ঘোষিত লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ ২৯ আগস্ট ছিল।

ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে ভিআইপিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

×

ডাউনলোড