পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১০ ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ৯ মে রোববার অনুষ্ঠিত ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি সভায় তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে অনুমোদন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) ৪ পয়সা, যা গত বছর একই সময়ে ৮৪ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৮২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ৭৬ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১০ টাকা ৯২ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ১০ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) ৯ পয়সা, যা গত বছর একই সময়ে যার লোকসান ছিল ৭৬ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৭১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ২৫ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১০ টাকা ৮৭ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ১৫ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) ১০ পয়সা, গত বছর একই সময়ে যার লোকসান ছিল ৭৩ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৭০ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ৩৭ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১১ টাকা ১ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ৩১ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) এক পয়সা, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৭৯ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৭৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ৪৯ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১০ টাকা ৮৯ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ১৪ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) ৪ পয়সা, গত বছর একই সময়ে যার লোকসান ছিল এক টাক ২ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৭৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ৬৬ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১০ টাকা ৭৩ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৮ টাকা ৯৭ পয়সা।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) ৫ পয়সা, গত বছর একই সময়ে যার লোকসান ছিল ৭৭ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৬৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ২৩ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১০ টাকা ৯৮ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ৩২ পয়সা।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) এক পয়সা, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৮৪ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৮৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ৩০ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১১ টাকা ২ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ১৯ পয়সা।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) ৪ পয়সা, গত বছর একই সময়ে যার লোকসান ছিল ৮১ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৭১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ১৯ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১০ টাকা ৯৪ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ২৩ পয়সা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) ৮ পয়সা, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৮০ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৪৪ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ২৭ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১০ টাকা ৮২ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ৩৮ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) ৮ পয়সা, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৭৪ পয়সা।

এদিকে, প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে অর্থাৎ ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) এ ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) এক টাকা ৮৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যার ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল এক টাকা ২৮ পয়সা।

২১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ১১ টাকা ১২ পয়সা। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদমূল্য ছিল ৯ টাকা ২৯ পয়সা।