রেকর্ড ডেটের আগে আগামী ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর স্পট মার্কেটে ইউনিট লেনদেন করবে ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। রেকর্ড ডেটের কারণে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এসব ফান্ডের ইউনিট লেনদেন স্থগিত থাকবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো- ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রামীণ স্কি-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান ও গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

জানা যায়, ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য এ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি কমিটি।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৩ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ০ দশমিক ২৯ টাকা। ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজারমূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৩২ টাকা।
গ্রিনডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১ দশমিক ৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ০ দশমিক ১৪ টাকা। ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ১৬ টাকা।

রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি সমাপ্ত বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত অর্বথছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ০ দশমিক ৫৫ টাকা। ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজারমূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৮০ টাকা।

গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু’র ট্রাস্টি কমিটি সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ০ দশমিক ৬৫ টাকা। ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজারমূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১৯ দশমিক ২৮ টাকা।