ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের কারণে আগামীকাল ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন স্থগিত থাকবে। এর আগে ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর স্পট মার্কেটে ফান্ড ৪টির ইউনিট লেনদেন হয়। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ফান্ডগুলো হলো- পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ইবিএল এনআরবি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ০ দশমিক ০৫ টাকা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ২২ টাকা।

ইবিএল এনআরবি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ফান্ডটি ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২৫ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৮৮ টাকা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ২ দশমকি ৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ০ দশমিক ০১ টাকা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ২৬ টাকা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ০ দশমকি ০৬ টাকা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৫৭ টাকা।